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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓力恒
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-04-02 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0211 |
-1.96 |
| 2026-04-01 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0257 |
2.45 |
| 2026-03-31 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0158 |
-1.48 |
| 2026-03-30 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0097 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0211 |
-1.97 |
| 2026-03-25 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0185 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0056 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0359 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0257 |
-2.31 |
| 2026-03-19 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0267 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0221 |
1.98 |
| 2026-03-17 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0235 |
-2.06 |
| 2026-03-16 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0245 |
-2.11 |
| 2026-03-12 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0153 |
-1.30 |
| 2026-03-11 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0221 |
-1.84 |
| 2026-03-10 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0206 |
1.75 |
| 2026-03-09 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0251 |
-2.09 |