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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1412元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2019-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0854 |
1.2266 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0853 |
1.2265 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0851 |
1.2263 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0848 |
1.2260 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0845 |
1.2257 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0839 |
1.2251 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0835 |
1.2247 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0832 |
1.2244 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0832 |
1.2244 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0834 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0833 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0833 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0833 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0832 |
1.2244 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0833 |
1.2245 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0830 |
1.2242 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0826 |
1.2238 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0827 |
1.2239 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0822 |
1.2234 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0819 |
1.2231 |
0.0003 |
0.03 |