广发全球收益债券(QDII)A美元现汇（006950）中低风险

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基金估值：
[07-10]
累计分红：
--元
基金经理：
孙敏
成立日期：
2019-01-28
基金类型：
QDII
份额规模：
0.15亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-07-08 0.1450 0.1450 -0.0002 -0.14
2020-07-07 0.1452 0.1452 -0.0002 -0.14
2020-07-06 0.1454 0.1454 0.0013 0.90
2020-07-03 0.1441 0.1441 0.0001 0.07
2020-07-02 0.1440 0.1440 0.0004 0.28
2020-07-01 0.1436 0.1436 0.0001 0.07
2020-06-30 0.1435 0.1435 0.0000 0.00
2020-06-29 0.1435 0.1435 -0.0007 -0.49
2020-06-24 0.1442 0.1442 0.0001 0.07
2020-06-23 0.1441 0.1441 0.0006 0.42
2020-06-22 0.1435 0.1435 -0.0008 -0.55
2020-06-19 0.1443 0.1443 0.0000 0.00
2020-06-18 0.1443 0.1443 0.0001 0.07
2020-06-17 0.1442 0.1442 0.0002 0.14
2020-06-16 0.1440 0.1440 0.0011 0.77
2020-06-15 0.1429 0.1429 -0.0005 -0.35
2020-06-12 0.1434 0.1434 -0.0001 -0.07
2020-06-11 0.1435 0.1435 -0.0008 -0.55
2020-06-10 0.1443 0.1443 -0.0001 -0.07
2020-06-09 0.1444 0.1444 -0.0008 -0.55
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