加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔宸龙
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0151 |
-1.12 |
| 2026-04-01 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0309 |
2.35 |
| 2026-03-31 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0282 |
-2.10 |
| 2026-03-27 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0350 |
-2.54 |
| 2026-03-25 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0275 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0361 |
2.74 |
| 2026-03-23 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0379 |
-2.80 |
| 2026-03-20 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0270 |
-1.96 |
| 2026-03-19 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0328 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0068 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0139 |
1.00 |
| 2026-03-13 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0307 |
-2.15 |
| 2026-03-12 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0069 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0343 |
2.45 |
| 2026-03-09 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0190 |
-1.34 |