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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1268元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2019-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1277 |
1.2545 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1270 |
1.2538 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1267 |
1.2535 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1270 |
1.2538 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1269 |
1.2537 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1260 |
1.2528 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1254 |
1.2522 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1251 |
1.2519 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1249 |
1.2517 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1247 |
1.2515 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.1251 |
1.2519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1250 |
1.2518 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1246 |
1.2514 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1238 |
1.2506 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1234 |
1.2502 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1238 |
1.2506 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1235 |
1.2503 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1230 |
1.2498 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1231 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1230 |
1.2498 |
-0.0011 |
-0.09 |