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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡东,杜广
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长沙银行 |
2445.37 |
|
3.02% |
| 2 |
宁波银行 |
2377.12 |
|
2.94% |
| 3 |
东方雨虹 |
2159.72 |
|
2.67% |
| 4 |
齐鲁银行 |
2140.62 |
|
2.65% |
| 5 |
成都银行 |
1396.15 |
|
1.73% |
| 6 |
新集能源 |
1222.98 |
|
1.51% |
| 7 |
九丰能源 |
1112.32 |
|
1.38% |
| 8 |
江苏银行 |
989.77 |
|
1.22% |
| 9 |
南京银行 |
540.75 |
|
0.67% |
| 10 |
格力电器 |
521.65 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债03 |
12705.33 |
126.00 |
15.71% |
| 2 |
24特国01 |
10366.86 |
99.00 |
12.82% |
| 3 |
25国债11 |
8501.04 |
86.00 |
10.51% |
| 4 |
25国债19 |
6741.83 |
67.20 |
8.34% |
| 5 |
25国债15 |
4165.70 |
41.40 |
5.15% |
| 6 |
温氏转债 |
3436.95 |
0.00 |
4.25% |
| 7 |
温氏转债 |
3436.95 |
0.00 |
4.25% |
| 8 |
上银转债 |
2205.56 |
0.00 |
2.73% |
| 9 |
上银转债 |
2205.56 |
0.00 |
2.73% |
| 10 |
常银转债 |
2143.99 |
0.00 |
2.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-0.95% |
2.29% |
3.77% |
16.79% |
2.29% |
14.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8374/8896 |
7976/8896 |
249/8896 |
217/8896 |
139/8896 |
389/8896 |
544/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0014 |
-0.10% |
