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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志武
- 成立日期：
- 2019-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0059 |
-0.43 |
| 2026-04-02 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0074 |
-0.53 |
| 2026-04-01 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0165 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0122 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0052 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.0090 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0102 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0173 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0178 |
-1.29 |
| 2026-03-20 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0079 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0151 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0059 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0128 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0080 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0030 |
-0.21 |