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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2555元
- 基金经理：
- 赵慧,李翔宇,李丹
- 成立日期：
- 2019-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0220 |
1.2775 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0215 |
1.2770 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0213 |
1.2768 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0212 |
1.2767 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0210 |
1.2765 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0207 |
1.2762 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0204 |
1.2759 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0202 |
1.2757 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0200 |
1.2755 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0197 |
1.2752 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0199 |
1.2754 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0197 |
1.2752 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0193 |
1.2748 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0189 |
1.2744 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0187 |
1.2742 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0189 |
1.2744 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0187 |
1.2742 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0187 |
1.2742 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0186 |
1.2741 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0185 |
1.2740 |
-0.0006 |
-0.05 |