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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0006元
- 基金经理：
- 周欣,李悦
- 成立日期：
- 2019-04-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.2232 |
0.2238 |
-0.0007 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
0.2239 |
0.2245 |
0.0064 |
2.94 |
| 2026-03-31 |
0.2175 |
0.2181 |
0.0063 |
2.98 |
| 2026-03-30 |
0.2112 |
0.2118 |
-0.0061 |
-2.81 |
| 2026-03-27 |
0.2173 |
0.2179 |
-0.0009 |
-0.41 |
| 2026-03-26 |
0.2182 |
0.2188 |
-0.0102 |
-4.47 |
| 2026-03-25 |
0.2284 |
0.2290 |
-0.0023 |
-1.00 |
| 2026-03-24 |
0.2307 |
0.2313 |
0.0022 |
0.96 |
| 2026-03-23 |
0.2285 |
0.2291 |
-0.0018 |
-0.78 |
| 2026-03-20 |
0.2303 |
0.2309 |
-0.0066 |
-2.79 |
| 2026-03-19 |
0.2369 |
0.2375 |
-0.0033 |
-1.37 |
| 2026-03-18 |
0.2402 |
0.2408 |
0.0004 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
0.2398 |
0.2404 |
0.0024 |
1.01 |
| 2026-03-16 |
0.2374 |
0.2380 |
0.0038 |
1.63 |
| 2026-03-13 |
0.2336 |
0.2342 |
0.0009 |
0.39 |
| 2026-03-12 |
0.2327 |
0.2333 |
-0.0044 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
0.2371 |
0.2377 |
0.0022 |
0.94 |
| 2026-03-10 |
0.2349 |
0.2355 |
0.0047 |
2.04 |
| 2026-03-09 |
0.2302 |
0.2308 |
0.0044 |
1.95 |
| 2026-03-06 |
0.2258 |
0.2264 |
-0.0031 |
-1.35 |