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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1834元
- 基金经理：
- 秦培栋,刘嵩扬
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.98亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0587 |
1.2421 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0578 |
1.2412 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-20 |
1.0563 |
1.2397 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0560 |
1.2394 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-06 |
1.0555 |
1.2389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-27 |
1.0554 |
1.2388 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-13 |
1.0555 |
1.2389 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.0544 |
1.2378 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0540 |
1.2374 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0542 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0542 |
1.2376 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.0534 |
1.2368 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0536 |
1.2370 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0538 |
1.2372 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-16 |
1.0524 |
1.2358 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0516 |
1.2350 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
1.0507 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0507 |
1.2341 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0499 |
1.2333 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0492 |
1.2326 |
0.0007 |
0.06 |