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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6253元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2019-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5594 |
2.1847 |
-0.0263 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.5765 |
2.2018 |
-0.0335 |
-1.36 |
| 2026-04-01 |
1.5983 |
2.2236 |
0.0419 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
1.5711 |
2.1964 |
-0.0414 |
-1.68 |
| 2026-03-30 |
1.5980 |
2.2233 |
0.0048 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.5949 |
2.2202 |
0.0354 |
1.46 |
| 2026-03-26 |
1.5719 |
2.1972 |
-0.0229 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
1.5868 |
2.2121 |
0.0489 |
2.05 |
| 2026-03-24 |
1.5550 |
2.1803 |
0.0546 |
2.34 |
| 2026-03-23 |
1.5195 |
2.1448 |
-0.0905 |
-3.73 |
| 2026-03-20 |
1.5783 |
2.2036 |
-0.0246 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
1.5943 |
2.2196 |
-0.0611 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
1.6340 |
2.2593 |
0.0215 |
0.86 |
| 2026-03-17 |
1.6200 |
2.2453 |
-0.0528 |
-2.07 |
| 2026-03-16 |
1.6543 |
2.2796 |
-0.0068 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.6587 |
2.2840 |
-0.0329 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
1.6801 |
2.3054 |
-0.0075 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.6850 |
2.3103 |
0.0082 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.6797 |
2.3050 |
0.0556 |
2.20 |
| 2026-03-09 |
1.6436 |
2.2689 |
-0.0300 |
-1.17 |