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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1456元
- 基金经理：
- 张翼,徐沛琳
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0438 |
1.1894 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0433 |
1.1889 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0431 |
1.1887 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0432 |
1.1888 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0431 |
1.1887 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0426 |
1.1882 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0423 |
1.1879 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-25 |
1.0416 |
1.1872 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0414 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0412 |
1.1868 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0412 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0410 |
1.1866 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0407 |
1.1863 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0403 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0402 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0403 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0402 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0401 |
1.1857 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0402 |
1.1858 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0402 |
1.1858 |
-0.0006 |
-0.05 |