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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜,夏雨
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.3333 |
3.3333 |
0.1235 |
3.85 |
| 2026-04-02 |
3.2098 |
3.2098 |
-0.0650 |
-1.98 |
| 2026-04-01 |
3.2748 |
3.2748 |
0.1781 |
5.75 |
| 2026-03-31 |
3.0967 |
3.0967 |
-0.1697 |
-5.20 |
| 2026-03-30 |
3.2664 |
3.2664 |
0.0189 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
3.2475 |
3.2475 |
0.0022 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
3.2453 |
3.2453 |
-0.0480 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
3.2933 |
3.2933 |
0.1462 |
4.65 |
| 2026-03-24 |
3.1471 |
3.1471 |
0.0840 |
2.74 |
| 2026-03-23 |
3.0631 |
3.0631 |
-0.1540 |
-4.79 |
| 2026-03-20 |
3.2171 |
3.2171 |
0.0872 |
2.79 |
| 2026-03-19 |
3.1299 |
3.1299 |
-0.0174 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
3.1473 |
3.1473 |
0.1274 |
4.22 |
| 2026-03-17 |
3.0199 |
3.0199 |
-0.1933 |
-6.02 |
| 2026-03-16 |
3.2132 |
3.2132 |
0.0276 |
0.87 |
| 2026-03-13 |
3.1856 |
3.1856 |
-0.0473 |
-1.46 |
| 2026-03-12 |
3.2329 |
3.2329 |
-0.0564 |
-1.71 |
| 2026-03-11 |
3.2893 |
3.2893 |
-0.0471 |
-1.41 |
| 2026-03-10 |
3.3364 |
3.3364 |
0.2183 |
7.00 |
| 2026-03-09 |
3.1181 |
3.1181 |
-0.1058 |
-3.28 |