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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1133 |
1.1963 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1128 |
1.1958 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1124 |
1.1954 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1119 |
1.1949 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-30 |
1.1113 |
1.1943 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1108 |
1.1938 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1104 |
1.1934 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1100 |
1.1930 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1097 |
1.1927 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1094 |
1.1924 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1091 |
1.1921 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.1083 |
1.1913 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.1077 |
1.1907 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1072 |
1.1902 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1069 |
1.1899 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1069 |
1.1899 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1067 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1067 |
1.1897 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1065 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1064 |
1.1894 |
-0.0002 |
-0.02 |