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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1580元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1122 |
1.2702 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1118 |
1.2698 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1116 |
1.2696 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1117 |
1.2697 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1115 |
1.2695 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1109 |
1.2689 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1107 |
1.2687 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1104 |
1.2684 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1101 |
1.2681 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.1096 |
1.2676 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1095 |
1.2675 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1094 |
1.2674 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1091 |
1.2671 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1086 |
1.2666 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1083 |
1.2663 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1086 |
1.2666 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1083 |
1.2663 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1083 |
1.2663 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1083 |
1.2663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1082 |
1.2662 |
-0.0007 |
-0.05 |