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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 尤之奇
- 成立日期：
- 2018-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0700 |
1.1750 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0699 |
1.1749 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0699 |
1.1749 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0701 |
1.1751 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0700 |
1.1750 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0697 |
1.1747 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0695 |
1.1745 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0691 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0690 |
1.1740 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0684 |
1.1734 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0681 |
1.1731 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0677 |
1.1727 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0678 |
1.1728 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0682 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0682 |
1.1732 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0674 |
1.1724 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0672 |
1.1722 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0667 |
1.1717 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0670 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0670 |
1.1720 |
-0.0013 |
-0.11 |