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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1258元
- 基金经理：
- 龙悦芳
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1109 |
1.2367 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1107 |
1.2365 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1105 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1105 |
1.2363 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1103 |
1.2361 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1101 |
1.2359 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1099 |
1.2357 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1098 |
1.2356 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1098 |
1.2356 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1097 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1097 |
1.2355 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1096 |
1.2354 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1094 |
1.2352 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1090 |
1.2348 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1089 |
1.2347 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1089 |
1.2347 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1087 |
1.2345 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1085 |
1.2343 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1085 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1083 |
1.2341 |
-0.0002 |
-0.02 |