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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0567元
- 基金经理：
- 李铭一
- 成立日期：
- 2018-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1471 |
1.2038 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1464 |
1.2031 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1465 |
1.2032 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1470 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1469 |
1.2036 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1457 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1455 |
1.2022 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1452 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1449 |
1.2016 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.1439 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1438 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1437 |
1.2004 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1442 |
1.2009 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1432 |
1.1999 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1428 |
1.1995 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1437 |
1.2004 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1442 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1440 |
1.2007 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1445 |
1.2012 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1448 |
1.2015 |
-0.0020 |
-0.17 |