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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4110元
- 基金经理：
- 叶天垚,王喆
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8078 |
3.2188 |
-0.0272 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
2.8299 |
3.2409 |
-0.0422 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
2.8641 |
3.2751 |
0.0804 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
2.7989 |
3.2099 |
-0.1125 |
-3.16 |
| 2026-03-30 |
2.8902 |
3.3012 |
0.0248 |
0.70 |
| 2026-03-27 |
2.8701 |
3.2811 |
0.0396 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
2.8380 |
3.2490 |
-0.0357 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
2.8670 |
3.2780 |
0.0857 |
2.48 |
| 2026-03-24 |
2.7975 |
3.2085 |
0.0743 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
2.7372 |
3.1482 |
-0.1313 |
-3.75 |
| 2026-03-20 |
2.8437 |
3.2547 |
0.0091 |
0.26 |
| 2026-03-19 |
2.8363 |
3.2473 |
-0.0894 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
2.9088 |
3.3198 |
0.0343 |
0.96 |
| 2026-03-17 |
2.8810 |
3.2920 |
-0.0828 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
2.9482 |
3.3592 |
0.0113 |
0.31 |
| 2026-03-13 |
2.9390 |
3.3500 |
-0.0292 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
2.9627 |
3.3737 |
-0.0258 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
2.9836 |
3.3946 |
0.0122 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
2.9737 |
3.3847 |
0.0948 |
2.65 |
| 2026-03-09 |
2.8968 |
3.3078 |
-0.0264 |
-0.73 |