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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0090 |
0.53 |
| 2026-03-30 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0046 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0179 |
-1.05 |
| 2026-03-26 |
1.6974 |
1.6974 |
-0.0228 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0239 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0120 |
0.71 |
| 2026-03-23 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0089 |
0.53 |
| 2026-03-20 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0171 |
-1.01 |
| 2026-03-19 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0468 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
1.7393 |
1.7393 |
-0.0055 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0156 |
0.90 |
| 2026-03-16 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.0115 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0182 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.7614 |
1.7614 |
-0.0118 |
-0.67 |
| 2026-03-10 |
1.7732 |
1.7732 |
0.0466 |
2.70 |
| 2026-03-09 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0142 |
-0.82 |
| 2026-03-06 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0236 |
-1.34 |
| 2026-03-05 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0206 |
-1.15 |
| 2026-03-04 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0174 |
0.98 |