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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4800元
- 基金经理：
- 汪洋
- 成立日期：
- 2019-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6016 |
3.0816 |
0.0054 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
2.5973 |
3.0773 |
-0.0809 |
-2.41 |
| 2026-04-01 |
2.6614 |
3.1414 |
0.1243 |
3.84 |
| 2026-03-31 |
2.5629 |
3.0429 |
-0.0780 |
-2.35 |
| 2026-03-30 |
2.6247 |
3.1047 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
2.6244 |
3.1044 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
2.6243 |
3.1043 |
-0.0413 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
2.6570 |
3.1370 |
0.0915 |
2.81 |
| 2026-03-24 |
2.5845 |
3.0645 |
0.0332 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
2.5582 |
3.0382 |
-0.1262 |
-3.76 |
| 2026-03-20 |
2.6582 |
3.1382 |
-0.0097 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
2.6659 |
3.1459 |
-0.1149 |
-3.30 |
| 2026-03-18 |
2.7569 |
3.2369 |
0.0442 |
1.29 |
| 2026-03-17 |
2.7219 |
3.2019 |
-0.0949 |
-2.69 |
| 2026-03-16 |
2.7971 |
3.2771 |
-0.0393 |
-1.10 |
| 2026-03-13 |
2.8282 |
3.3082 |
-0.0747 |
-2.05 |
| 2026-03-12 |
2.8874 |
3.3674 |
-0.0826 |
-2.21 |
| 2026-03-11 |
2.9528 |
3.4328 |
-0.0430 |
-1.14 |
| 2026-03-10 |
2.9869 |
3.4669 |
0.1135 |
3.10 |
| 2026-03-09 |
2.8970 |
3.3770 |
-0.0558 |
-1.50 |