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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2560元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.60亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4352 |
1.6912 |
-0.0154 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.4475 |
1.7035 |
-0.0326 |
-1.77 |
| 2026-04-01 |
1.4736 |
1.7296 |
0.0300 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.4496 |
1.7056 |
-0.0303 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
1.4739 |
1.7299 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.4707 |
1.7267 |
0.0216 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
1.4534 |
1.7094 |
-0.0277 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.4756 |
1.7316 |
0.0377 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.4454 |
1.7014 |
0.0348 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
1.4175 |
1.6735 |
-0.0713 |
-3.87 |
| 2026-03-20 |
1.4746 |
1.7306 |
-0.0256 |
-1.37 |
| 2026-03-19 |
1.4951 |
1.7511 |
-0.0487 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
1.5341 |
1.7901 |
0.0176 |
0.93 |
| 2026-03-17 |
1.5200 |
1.7760 |
-0.0375 |
-1.94 |
| 2026-03-16 |
1.5500 |
1.8060 |
-0.0124 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.5599 |
1.8159 |
-0.0265 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
1.5811 |
1.8371 |
-0.0119 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.5906 |
1.8466 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.5923 |
1.8483 |
0.0295 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
1.5687 |
1.8247 |
-0.0182 |
-0.92 |