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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2018-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-04-02 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0124 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0169 |
1.49 |
| 2026-03-31 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0141 |
-1.23 |
| 2026-03-30 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0070 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0106 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0072 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0196 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0103 |
-0.90 |
| 2026-03-20 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0144 |
-1.24 |
| 2026-03-18 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0091 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0205 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0091 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0080 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0127 |
1.08 |
| 2026-03-09 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0046 |
-0.39 |