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- 基金估值：
-
[11-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨伟
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-24 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-23 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0133 |
-1.04 |
| 2022-11-22 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0291 |
-2.22 |
| 2022-11-21 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0019 |
0.15 |
| 2022-11-18 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2022-11-17 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0164 |
1.27 |
| 2022-11-16 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2022-11-15 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0058 |
0.45 |
| 2022-11-14 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0040 |
0.31 |
| 2022-11-11 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0022 |
0.17 |
| 2022-11-10 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2022-11-09 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0023 |
0.18 |
| 2022-11-08 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2022-11-07 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2022-11-04 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0123 |
0.96 |
| 2022-11-03 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0029 |
0.23 |
| 2022-11-02 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0156 |
1.24 |
| 2022-11-01 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0237 |
1.91 |
| 2022-10-31 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0097 |
0.79 |
| 2022-10-28 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0406 |
-3.20 |