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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5274元
- 基金经理：
- 张希晨
- 成立日期：
- 2018-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.9056 |
3.4330 |
-0.0199 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
2.9227 |
3.4501 |
-0.0515 |
-1.49 |
| 2026-04-01 |
2.9669 |
3.4943 |
0.0933 |
2.77 |
| 2026-03-31 |
2.8868 |
3.4142 |
-0.0744 |
-2.17 |
| 2026-03-30 |
2.9507 |
3.4781 |
0.0168 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
2.9363 |
3.4637 |
0.0487 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
2.8945 |
3.4219 |
-0.0794 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
2.9627 |
3.4901 |
0.0491 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
2.9205 |
3.4479 |
0.0607 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
2.8684 |
3.3958 |
-0.0752 |
-2.20 |
| 2026-03-20 |
2.9330 |
3.4604 |
-0.0628 |
-1.80 |
| 2026-03-19 |
2.9869 |
3.5143 |
-0.0914 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
3.0654 |
3.5928 |
0.0395 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
3.0315 |
3.5589 |
-0.0809 |
-2.24 |
| 2026-03-16 |
3.1010 |
3.6284 |
0.0116 |
0.32 |
| 2026-03-13 |
3.0910 |
3.6184 |
-0.0601 |
-1.64 |
| 2026-03-12 |
3.1426 |
3.6700 |
-0.0385 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
3.1757 |
3.7031 |
-0.0027 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
3.1780 |
3.7054 |
0.0402 |
1.10 |
| 2026-03-09 |
3.1435 |
3.6709 |
-0.0605 |
-1.63 |