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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0284元
- 基金经理：
- 师婧
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.11亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2510 |
1.2794 |
0.0145 |
1.15 |
| 2026-04-01 |
1.2368 |
1.2652 |
0.0111 |
0.89 |
| 2026-03-30 |
1.2259 |
1.2543 |
-0.0249 |
-1.95 |
| 2026-03-27 |
1.2503 |
1.2787 |
-0.0270 |
-2.08 |
| 2026-03-25 |
1.2768 |
1.3052 |
0.0199 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
1.2573 |
1.2857 |
0.0223 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
1.2354 |
1.2638 |
-0.0354 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
1.2701 |
1.2985 |
-0.0079 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.2778 |
1.3062 |
-0.0330 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.3102 |
1.3386 |
0.0065 |
0.49 |
| 2026-03-17 |
1.3038 |
1.3322 |
0.0098 |
0.74 |
| 2026-03-16 |
1.2942 |
1.3226 |
0.0069 |
0.53 |
| 2026-03-13 |
1.2874 |
1.3158 |
-0.0242 |
-1.81 |
| 2026-03-12 |
1.3111 |
1.3395 |
-0.0103 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
1.3212 |
1.3496 |
-0.0216 |
-1.58 |
| 2026-03-10 |
1.3424 |
1.3708 |
0.0139 |
1.02 |
| 2026-03-09 |
1.3288 |
1.3572 |
-0.0212 |
-1.54 |
| 2026-03-06 |
1.3496 |
1.3780 |
-0.0096 |
-0.69 |
| 2026-03-05 |
1.3590 |
1.3874 |
0.0158 |
1.15 |
| 2026-03-04 |
1.3435 |
1.3719 |
-0.0241 |
-1.73 |