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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.6812 |
3.6812 |
0.0561 |
1.55 |
| 2026-04-02 |
3.6251 |
3.6251 |
-0.1176 |
-3.14 |
| 2026-04-01 |
3.7427 |
3.7427 |
0.1408 |
3.91 |
| 2026-03-31 |
3.6019 |
3.6019 |
-0.1299 |
-3.48 |
| 2026-03-30 |
3.7318 |
3.7318 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
3.7316 |
3.7316 |
0.0007 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
3.7309 |
3.7309 |
-0.0858 |
-2.25 |
| 2026-03-25 |
3.8167 |
3.8167 |
0.1052 |
2.83 |
| 2026-03-24 |
3.7115 |
3.7115 |
0.0763 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
3.6352 |
3.6352 |
-0.1806 |
-4.73 |
| 2026-03-20 |
3.8158 |
3.8158 |
0.0477 |
1.27 |
| 2026-03-19 |
3.7681 |
3.7681 |
-0.0754 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
3.8435 |
3.8435 |
0.1730 |
4.71 |
| 2026-03-17 |
3.6705 |
3.6705 |
-0.1551 |
-4.05 |
| 2026-03-16 |
3.8256 |
3.8256 |
0.0799 |
2.13 |
| 2026-03-13 |
3.7457 |
3.7457 |
-0.0154 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
3.7611 |
3.7611 |
-0.0651 |
-1.70 |
| 2026-03-11 |
3.8262 |
3.8262 |
-0.0362 |
-0.94 |
| 2026-03-10 |
3.8624 |
3.8624 |
0.1761 |
4.78 |
| 2026-03-09 |
3.6863 |
3.6863 |
-0.0922 |
-2.44 |