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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 程同朦
- 成立日期：
- 2018-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.51亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1779 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1777 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1776 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1776 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1776 |
1.1976 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1772 |
1.1972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1771 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1771 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1770 |
1.1970 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1768 |
1.1968 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1767 |
1.1967 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1766 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1765 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1764 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1762 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1762 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1761 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1760 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1759 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1758 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00 |