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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2373元
- 基金经理：
- 于跃
- 成立日期：
- 2018-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.65亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0505 |
1.2878 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0501 |
1.2874 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0500 |
1.2873 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0499 |
1.2872 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0498 |
1.2871 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0494 |
1.2867 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0492 |
1.2865 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0490 |
1.2863 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0488 |
1.2861 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0486 |
1.2859 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0487 |
1.2860 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0486 |
1.2859 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0483 |
1.2856 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0480 |
1.2853 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0478 |
1.2851 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0477 |
1.2850 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0476 |
1.2849 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0474 |
1.2847 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0524 |
1.2847 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0522 |
1.2845 |
-0.0003 |
-0.02 |