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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1470元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0524 |
1.1994 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0519 |
1.1989 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0518 |
1.1988 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0524 |
1.1994 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0526 |
1.1996 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0515 |
1.1985 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0512 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0511 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0511 |
1.1981 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0508 |
1.1978 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0508 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0507 |
1.1977 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0509 |
1.1979 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0501 |
1.1971 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0496 |
1.1966 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0501 |
1.1971 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0502 |
1.1972 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0495 |
1.1965 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0497 |
1.1967 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0497 |
1.1967 |
-0.0016 |
-0.13 |