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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦萌
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0084 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0187 |
1.35 |
| 2026-03-31 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0162 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0103 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0148 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0150 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0228 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0420 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0124 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0308 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0149 |
-1.02 |
| 2026-03-16 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0071 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0145 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
1.4788 |
1.4788 |
-0.0072 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0162 |
1.10 |
| 2026-03-09 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0143 |
-0.97 |
| 2026-03-06 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0086 |
0.58 |