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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈竹熙
- 成立日期：
- 2018-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-06-23 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-22 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-06-21 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0067 |
0.60 |
| 2021-06-18 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0009 |
0.08 |
| 2021-06-17 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-06-16 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-15 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-06-11 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-10 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-09 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0005 |
0.04 |
| 2021-06-08 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-07 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-04 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-03 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-06-02 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-01 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-05-31 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-05-28 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-27 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-26 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01 |