华泰柏瑞国企整合（005806）中风险

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基金估值：
[07-08]
累计分红：
--元
基金经理：
杨景涵
成立日期：
2018-06-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.06亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-07-07 1.2234 1.2234 0.0169 1.40
2020-07-06 1.2065 1.2065 0.0852 7.60
2020-07-03 1.1213 1.1213 0.0234 2.13
2020-07-02 1.0979 1.0979 0.0397 3.75
2020-07-01 1.0582 1.0582 0.0369 3.61
2020-06-30 1.0213 1.0213 0.0125 1.24
2020-06-29 1.0088 1.0088 -0.0129 -1.26
2020-06-24 1.0217 1.0217 0.0089 0.88
2020-06-23 1.0128 1.0128 -0.0027 -0.27
2020-06-22 1.0155 1.0155 -0.0086 -0.84
2020-06-19 1.0241 1.0241 0.0058 0.57
2020-06-18 1.0183 1.0183 0.0089 0.88
2020-06-17 1.0094 1.0094 0.0000 0.00
2020-06-16 1.0094 1.0094 0.0126 1.26
2020-06-15 0.9968 0.9968 -0.0086 -0.86
2020-06-12 1.0054 1.0054 0.0009 0.09
2020-06-11 1.0045 1.0045 -0.0069 -0.68
2020-06-10 1.0114 1.0114 -0.0052 -0.51
2020-06-09 1.0166 1.0166 0.0028 0.28
2020-06-08 1.0138 1.0138 0.0015 0.15
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