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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪,刘伟琳
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 18.25亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.1820 |
0.1820 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
0.1821 |
0.1821 |
-0.0004 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
0.1825 |
0.1825 |
0.0016 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
0.1809 |
0.1809 |
0.0032 |
1.80 |
| 2026-03-30 |
0.1777 |
0.1777 |
-0.0015 |
-0.84 |
| 2026-03-27 |
0.1792 |
0.1792 |
-0.0033 |
-1.81 |
| 2026-03-26 |
0.1825 |
0.1825 |
-0.0027 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
0.1852 |
0.1852 |
0.0038 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
0.1814 |
0.1814 |
-0.0036 |
-1.95 |
| 2026-03-23 |
0.1850 |
0.1850 |
0.0027 |
1.48 |
| 2026-03-20 |
0.1823 |
0.1823 |
-0.0027 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
0.1850 |
0.1850 |
-0.0016 |
-0.86 |
| 2026-03-18 |
0.1866 |
0.1866 |
-0.0023 |
-1.22 |
| 2026-03-17 |
0.1889 |
0.1889 |
0.0002 |
0.11 |
| 2026-03-16 |
0.1887 |
0.1887 |
0.0011 |
0.59 |
| 2026-03-13 |
0.1876 |
0.1876 |
-0.0019 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
0.1895 |
0.1895 |
-0.0028 |
-1.46 |
| 2026-03-11 |
0.1923 |
0.1923 |
-0.0022 |
-1.13 |
| 2026-03-10 |
0.1945 |
0.1945 |
0.0011 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
0.1934 |
0.1934 |
-0.0016 |
-0.82 |