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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1732元
- 基金经理：
- 王祎杰
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.80亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0080 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0079 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0079 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0078 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0078 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0077 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0077 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0076 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0076 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0075 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0074 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0074 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0073 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0073 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0073 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0071 |
1.1803 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0071 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0070 |
1.1802 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0070 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0069 |
1.1801 |
0.0001 |
0.01 |