加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0139 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0220 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0121 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0071 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0174 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0185 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0166 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0434 |
-3.12 |
| 2026-03-20 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0217 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0059 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0098 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0051 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0083 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0172 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0131 |
-0.92 |
| 2026-03-06 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0037 |
0.26 |