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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明路
- 成立日期：
- 2018-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0179 |
-1.77 |
| 2026-04-02 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0217 |
-2.10 |
| 2026-04-01 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0202 |
1.99 |
| 2026-03-31 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0336 |
-3.20 |
| 2026-03-30 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0332 |
3.26 |
| 2026-03-26 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-25 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0206 |
2.07 |
| 2026-03-24 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0258 |
2.66 |
| 2026-03-23 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0623 |
-6.03 |
| 2026-03-20 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0159 |
-1.52 |
| 2026-03-19 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0429 |
-3.93 |
| 2026-03-18 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0080 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0458 |
-4.05 |
| 2026-03-16 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0160 |
1.44 |
| 2026-03-13 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0276 |
-2.42 |
| 2026-03-12 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0245 |
-2.10 |
| 2026-03-11 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0179 |
1.56 |
| 2026-03-10 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0278 |
2.48 |
| 2026-03-09 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0398 |
-3.43 |