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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟楠
- 成立日期：
- 2018-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-04-01 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0059 |
0.50 |
| 2026-03-31 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2026-03-25 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0054 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0062 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0084 |
-0.70 |
| 2026-03-20 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0066 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0025 |
-0.21 |