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- 基金估值：
-
[02-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦,王林峰
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-02-22 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-02-19 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-02-18 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-10 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0011 |
0.07 |
| 2021-02-09 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2021-02-08 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0193 |
1.23 |
| 2021-02-05 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0006 |
0.04 |
| 2021-02-04 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2021-02-03 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2021-02-02 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0243 |
1.57 |
| 2021-02-01 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0157 |
1.03 |
| 2021-01-29 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2021-01-28 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0380 |
-2.41 |
| 2021-01-27 |
1.5738 |
1.5738 |
0.0015 |
0.10 |
| 2021-01-26 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0300 |
-1.87 |
| 2021-01-25 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0148 |
0.93 |
| 2021-01-22 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0042 |
0.27 |
| 2021-01-21 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0228 |
1.46 |
| 2021-01-20 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0162 |
1.05 |
| 2021-01-19 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0215 |
-1.37 |