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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 王璐,张萍,李晓星
- 成立日期：
- 2018-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.81亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4889 |
1.7189 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
1.4949 |
1.7249 |
-0.0362 |
-2.15 |
| 2026-04-01 |
1.5278 |
1.7578 |
0.0616 |
3.80 |
| 2026-03-31 |
1.4718 |
1.7018 |
-0.0229 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
1.4926 |
1.7226 |
-0.0229 |
-1.37 |
| 2026-03-27 |
1.5134 |
1.7434 |
0.0177 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
1.4973 |
1.7273 |
-0.0315 |
-1.87 |
| 2026-03-25 |
1.5259 |
1.7559 |
0.0243 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
1.5038 |
1.7338 |
0.0338 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
1.4731 |
1.7031 |
-0.0581 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
1.5259 |
1.7559 |
-0.0356 |
-2.07 |
| 2026-03-19 |
1.5582 |
1.7882 |
-0.0485 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
1.6023 |
1.8323 |
0.0304 |
1.75 |
| 2026-03-17 |
1.5747 |
1.8047 |
-0.0203 |
-1.15 |
| 2026-03-16 |
1.5931 |
1.8231 |
0.0253 |
1.46 |
| 2026-03-13 |
1.5701 |
1.8001 |
-0.0124 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.5814 |
1.8114 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.5847 |
1.8147 |
0.0107 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
1.5750 |
1.8050 |
0.0407 |
2.41 |
| 2026-03-09 |
1.5380 |
1.7680 |
0.0009 |
0.05 |