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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常亚桥
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8664 |
1.8664 |
0.0095 |
0.51 |
| 2026-04-01 |
1.8569 |
1.8569 |
0.0411 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0251 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.8409 |
1.8409 |
-0.0192 |
-1.03 |
| 2026-03-27 |
1.8601 |
1.8601 |
0.0216 |
1.17 |
| 2026-03-26 |
1.8385 |
1.8385 |
-0.0881 |
-4.57 |
| 2026-03-25 |
1.9266 |
1.9266 |
-0.0068 |
-0.35 |
| 2026-03-24 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0503 |
2.67 |
| 2026-03-23 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0432 |
-2.24 |
| 2026-03-20 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0368 |
-1.87 |
| 2026-03-19 |
1.9631 |
1.9631 |
-0.0371 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
2.0002 |
2.0002 |
0.0418 |
2.13 |
| 2026-03-17 |
1.9584 |
1.9584 |
-0.0248 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
1.9832 |
1.9832 |
-0.0104 |
-0.52 |
| 2026-03-13 |
1.9936 |
1.9936 |
-0.0233 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
2.0169 |
2.0169 |
-0.0465 |
-2.25 |
| 2026-03-11 |
2.0634 |
2.0634 |
-0.0129 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
2.0763 |
2.0763 |
0.0385 |
1.89 |
| 2026-03-09 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0226 |
1.12 |
| 2026-03-06 |
2.0152 |
2.0152 |
-0.0485 |
-2.35 |