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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘泽序
- 成立日期：
- 2018-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0161 |
-1.45 |
| 2026-04-02 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0602 |
5.73 |
| 2026-03-31 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-03-30 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0498 |
5.00 |
| 2026-03-26 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0144 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0103 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0329 |
3.40 |
| 2026-03-23 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0395 |
-3.92 |
| 2026-03-20 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0127 |
-1.25 |
| 2026-03-19 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0225 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0073 |
0.71 |
| 2026-03-17 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0170 |
1.67 |
| 2026-03-13 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0058 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0152 |
-1.47 |
| 2026-03-11 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0114 |
-1.09 |
| 2026-03-10 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0365 |
3.61 |
| 2026-03-09 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0163 |
-1.58 |