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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙慧,王智伟,贾鹏
- 成立日期：
- 2018-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-06-03 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0007 |
0.07 |
| 2021-06-02 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-06-01 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-31 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-05-28 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-27 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-26 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-25 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-24 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-21 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-20 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-19 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-18 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-17 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-05-14 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-13 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-05-12 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-11 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-05-10 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2021-05-07 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01 |