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- 基金估值：
-
[09-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄宇飞
- 成立日期：
- 2018-06-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-09-28 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2021-09-27 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0014 |
0.13 |
| 2021-09-24 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2021-09-23 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0009 |
0.08 |
| 2021-09-22 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2021-09-17 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-09-16 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0086 |
-0.78 |
| 2021-09-15 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-09-14 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2021-09-13 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0007 |
0.06 |
| 2021-09-10 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2021-09-09 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2021-09-08 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2021-09-07 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0050 |
0.45 |
| 2021-09-06 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2021-09-03 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-09-02 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2021-09-01 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0066 |
0.60 |
| 2021-08-31 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0032 |
0.29 |
| 2021-08-30 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0037 |
-0.34 |