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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚宏福
- 成立日期：
- 2020-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.37亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4777 |
0.4777 |
-0.0040 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
0.4817 |
0.4817 |
0.0048 |
1.01 |
| 2026-04-01 |
0.4769 |
0.4769 |
0.0356 |
8.07 |
| 2026-03-31 |
0.4413 |
0.4413 |
-0.0066 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
0.4479 |
0.4479 |
0.0031 |
0.70 |
| 2026-03-27 |
0.4448 |
0.4448 |
0.0288 |
6.92 |
| 2026-03-26 |
0.4160 |
0.4160 |
-0.0070 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
0.4230 |
0.4230 |
0.0004 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
0.4226 |
0.4226 |
0.0144 |
3.53 |
| 2026-03-23 |
0.4082 |
0.4082 |
-0.0189 |
-4.43 |
| 2026-03-20 |
0.4271 |
0.4271 |
-0.0080 |
-1.84 |
| 2026-03-19 |
0.4351 |
0.4351 |
-0.0105 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
0.4456 |
0.4456 |
0.0073 |
1.67 |
| 2026-03-17 |
0.4383 |
0.4383 |
0.0049 |
1.13 |
| 2026-03-16 |
0.4334 |
0.4334 |
0.0113 |
2.68 |
| 2026-03-13 |
0.4221 |
0.4221 |
-0.0036 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
0.4257 |
0.4257 |
-0.0141 |
-3.21 |
| 2026-03-11 |
0.4398 |
0.4398 |
-0.0036 |
-0.81 |
| 2026-03-10 |
0.4434 |
0.4434 |
0.0173 |
4.06 |
| 2026-03-09 |
0.4261 |
0.4261 |
-0.0061 |
-1.41 |