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- 基金估值：
-
[09-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张栓伟
- 成立日期：
- 2018-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-12 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-11 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-09-10 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2018-09-07 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-06 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-09-05 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2018-09-04 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-09-03 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-08-31 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2018-08-30 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-08-29 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-28 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-27 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-24 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-23 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-22 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-17 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2018-08-10 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0016 |
0.16 |
| 2018-08-03 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2018-07-27 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0051 |
0.51 |