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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.4192 |
3.4192 |
0.0128 |
0.38 |
| 2026-04-02 |
3.4064 |
3.4064 |
-0.0724 |
-2.08 |
| 2026-04-01 |
3.4788 |
3.4788 |
0.1439 |
4.31 |
| 2026-03-31 |
3.3349 |
3.3349 |
-0.0987 |
-2.87 |
| 2026-03-30 |
3.4336 |
3.4336 |
0.0163 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
3.4173 |
3.4173 |
-0.0142 |
-0.41 |
| 2026-03-26 |
3.4315 |
3.4315 |
-0.0973 |
-2.76 |
| 2026-03-25 |
3.5288 |
3.5288 |
0.0566 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
3.4722 |
3.4722 |
0.0560 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
3.4162 |
3.4162 |
-0.1441 |
-4.05 |
| 2026-03-20 |
3.5603 |
3.5603 |
-0.0063 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
3.5666 |
3.5666 |
-0.1114 |
-3.03 |
| 2026-03-18 |
3.6780 |
3.6780 |
0.1151 |
3.23 |
| 2026-03-17 |
3.5629 |
3.5629 |
-0.0983 |
-2.68 |
| 2026-03-16 |
3.6612 |
3.6612 |
0.0073 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
3.6539 |
3.6539 |
-0.0391 |
-1.06 |
| 2026-03-12 |
3.6930 |
3.6930 |
-0.0717 |
-1.90 |
| 2026-03-11 |
3.7647 |
3.7647 |
-0.0437 |
-1.15 |
| 2026-03-10 |
3.8084 |
3.8084 |
0.1253 |
3.40 |
| 2026-03-09 |
3.6831 |
3.6831 |
-0.0796 |
-2.12 |