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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱明睿
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0309 |
-2.37 |
| 2026-04-02 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0411 |
3.24 |
| 2026-03-31 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0300 |
2.41 |
| 2026-03-26 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0152 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0125 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0417 |
3.45 |
| 2026-03-23 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0544 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0202 |
-1.58 |
| 2026-03-19 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0309 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0079 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0193 |
1.49 |
| 2026-03-12 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2026-03-10 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0360 |
2.84 |
| 2026-03-09 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0156 |
-1.22 |