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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施荣盛
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0055 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0092 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2026-03-20 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0077 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0052 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0012 |
0.10 |