加载中...
- 基金估值：
-
[12-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2017-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-01 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0117 |
0.99 |
| 2020-11-30 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0098 |
-0.82 |
| 2020-11-27 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0069 |
0.58 |
| 2020-11-26 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0016 |
0.14 |
| 2020-11-25 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0175 |
-1.46 |
| 2020-11-24 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2020-11-23 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0191 |
1.61 |
| 2020-11-20 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0048 |
0.41 |
| 2020-11-19 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0074 |
-0.62 |
| 2020-11-18 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0052 |
0.44 |
| 2020-11-17 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0036 |
0.30 |
| 2020-11-16 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0282 |
2.44 |
| 2020-11-13 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0118 |
-1.01 |
| 2020-11-12 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0049 |
0.42 |
| 2020-11-11 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0084 |
0.73 |
| 2020-11-10 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2020-11-09 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0173 |
1.52 |
| 2020-11-06 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0062 |
0.55 |
| 2020-11-05 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0138 |
1.23 |
| 2020-11-04 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0074 |
0.66 |